新闻动态

当前位置:主页 > 新闻动态 >

水杯子:2021年第一季度报告

发布时间:2021-05-09

  公司职掌人董平、主管管帐事情职掌人朱芹及管帐机构职掌人(管帐主管职员)朱芹保障季度呈报中财政呈报真实凿、无误、无缺。

  本季度呈报涉及异日准备等前瞻性陈述,不组成公司对投资者的本色容许,投资者及闭连人士均应对此保留足够的危机相识,而且应该体会准备、预测与容许之间的分别。

  事项是或否是否存正在控股股东、本质负责人、董事、监事、高级办理职员对季度呈报实质存正在反对或无法保障其确凿、无误、无缺□是√否是否存正在未出席董事会审议季度呈报的董事□是√否是否存正在未按央浼披露的事项□是√否是否审计□是√否是否被出具非模范审计成睹□是√否【备查文献目次】文献存放场所公司董事会办公室。

  备查文献1.载有公司职掌人、主管管帐事情职掌人、管帐机构职掌人(管帐主管职员)签字并盖印的财政报外。

  2.呈报期内正在指定音信披露平台上公然披露过的一共公司文献的原来及告示的原稿。

  主动添行…告示编号:2021-0125第二节公司基础环境一、基础音信证券简称水杯子证券代码834232挂牌时光2015年11月12日进入精选层时光-普及股股票来往式样□一连竞价来往□聚会竞价来往√做市来往分层环境根柢层行业(挂牌公司办理型行业分类)电力、热力、燃气及水出产和供应业(D)-水的出产和供应业(D46)-水的出产和供应业(D469)-其他水的解决、诈骗与分派(D4690)法定代外人董平董事会秘书朱芹团结社会信用代码4X1金融许可证机构编码-注册资金(元)50,080,000注册地方江苏省南京市经济时间开拓区恒竞道25号电话办公地方江苏省南京市经济时间开拓区恒竞道25号邮政编码210046主办券商(呈报披露日)中山证券二、行业音信□合用√分歧用三、首要财政数据单元:元呈报期末(2021年3月31日)上年期末2020年12月31日呈报期末比上年期末增减比例%资产总共208,950,614.94211,271,161.49-1.10%归属于挂牌公司股东的净资产83,735,993.2286,491,809.53-3.19%资产欠债率%(母公司)52.57%52.24%-资产欠债率%(统一)57.91%56.90%-年头至呈报期末(2021年1-3月)上年同期(2020年1-3月)年头至呈报期末比上年同期增减比例%交易收入12,723,624.234,544,442.62179.98%归属于挂牌公司股东的净利润-2,755,816.31-2,624,108.11-5.02%归属于挂牌公司股东的扣除非通常性损益后的净利润-3,174,562.79-2,968,311.18-6.95%筹办行为发生的现金流量净额-768,378.46-2,913,649.6473.63%告示编号:2021-0126基础每股收益(元/股)-0.06-0.05-20.00%加权均匀净资产收益率%(依照归属于挂牌公司股东的净利润揣测)-3.24%-3.04%-加权均匀净资产收益率%(依照归属于挂牌公司股东的扣除非通常性损益后的净利润揣测)-3.74%-3.44%-利钱保险倍数-3.29-2.88-财政数据强大改变由来:√合用□分歧用1、交易收入较上年同期伸长179.98%,首要由来为上年同期受疫情影响,学校水脚收入低落所致。

  2、净利润较上年同期低落5.02%,首要由来为呈报期内研发用度扩充所致。

  公司接受的邦度级科研项目:“强大自然磨难监测预警与防备”中心专项之“旱情判别与应急抗旱要害时间及配备研发”项目拟于2021年11月结题,目前已进入配备研制阶段,研发开支扩充惹起呈报期内研发用度扩充。

  3、筹办行为发生的现金流量净额较上年同期伸长73.63%,首要由来为呈报期内强化了对应收账款的催收所致。

  五、存续至本期的优先股股票闭连环境□合用√分歧用六、存续至本期的债券融资环境□合用√分歧用告示编号:2021-0129第三节强大事宜一、强大事项的合规环境√合用□分歧用事项呈报期内是否存正在是否源委内部审议秩序是否实时执行披露任务且自告示盘查索引诉讼、仲裁事项否对外担保事项否对外供给借债事项否股东及其联系方占用或转变公司资金、资产及其他资源的环境否平时性联系来往的估计及实践环境是已事前实时执行是2021-004其他强大联系来往事项否经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度爆发的企业统一事项否股权胀励准备、员工持股准备或其他员工胀励步骤否股份回购事项否已披露的容许事项是已事前实时执行是资产被查封、拘禁、冻结或者被典质、质押的环境是已事前实时执行是2021-009债券违约环境否被视察责罚的事项否失信环境否自发披露的其他强大事项否强大事项详情、起色环境及其他强大事项√合用□分歧用1、平时性联系来往的估计及实践环境呈报期内公司平时性联系来往实践环境与估计环境基础相似。

  2、已披露的容许事项执行环境(1)公司董监高容许:正在任职时期每年让与的股份不越过自己所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;辞职后半年内,不让与自己所直接或间接持有的公司股份。

  (2)公司高级办理职员刘翔先生容许:看待2018年12月公司向其定向增发的150万股股票为限售股,解锁条目为:完工2018年度考试宗旨后,解锁50万股;完工2019年度考试宗旨后,解锁残余100万股。

  刘翔先生已完工2018年度考试宗旨,2019年度考试未达标,首要由来是2019年度因邦际景象爆发蜕变,导致江苏必格的海外项目受阻,至今尚处于逗留状况。

  告示编号、资产被查封、拘禁、冻结或者说被典质、质押的环境公司以自有房产和土地为申请银行贷款作典质。

  二、利润分派与公积金转增股本的环境(一)呈报期内推行的利润分派与公积金转增股本环境□合用√分歧用呈报期内利润分派与公积金转增股本的实践环境:□合用√分歧用(二)董事会正在审议季度呈报时拟定的权利分配预案□合用√分歧用三、对2021年1-6月经交易绩的估计□合用√分歧用告示编号:2021-01211第四节财政管帐呈报一、财政呈报的审计环境是否审计否二、财政报外(一)统一资产欠债外单元:元项目2021年3月31日2020年12月31日活动资产:货泉资金4,635,370.866,054,695.56结算备付金拆出资金来往性金融资产衍生金融资产应收单子356,833.11应收账款52,707,855.9656,768,366.23应收金钱融资预付金钱5,878,094.416,775,273.33应收保费应收分保账款应收分保合同打定金其他应收款4,254,555.554,525,674.30此中:应收利钱应收股利买入返售金融资产存货49,125,435.1741,962,586.43合同资产2,448,982.662,448,982.66持有待售资产一年内到期的非活动资产其他活动资产115,892.77139,140.88活动资产合计119,166,187.38119,031,552.50非活动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资永远应收款永远股权投资00其他权利器械投资2,750,000.002,750,000.00其他非活动金融资产投资性房地产告示编号:2021-01212固定资产63,982,912.2365,992,153.58正在筑工程7,435.900出产性生物资产油气资产操纵权资产无形资产3,199,776.983,501,046.67开拓开支商誉13,141,321.8213,141,321.82长等候摊用度3,134,561.133,168,420.30递延所得税资产3,568,419.503,686,666.62其他非活动资产非活动资产合计89,784,427.5692,239,608.99资产总共208,950,614.94211,271,161.49活动欠债:短期借债46,300,000.0045,300,000.00向主题银行借债拆入资金来往性金融欠债衍生金融欠债应付单子1,100,000.00600,000.00应付账款27,227,146.3529,706,449.11预收金钱合同欠债3,104,897.741,839,465.30卖出回购金融资产款摄取存款及同行存放署理生意证券款署理承销证券款应付职工薪酬502,935.50605,673.77应交税费985,705.591,953,342.33其他应付款32,810,516.5630,045,541.05此中:应付利钱2,319.442,319.44应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售欠债一年内到期的非活动欠债3,697,772.643,861,409.56其他活动欠债165,796.82193,516.96活动欠债合计115,894,771.20114,105,398.08非活动欠债:保障合同打定金永远借债00应付债券此中:优先股告示编号:2021-01213永续债租赁欠债永远应付款4,185,682.384,796,374.41永远应付职工薪酬估计欠债递延收益928,571.271,303,559.71递延所得税欠债其他非活动欠债非活动欠债合计5,114,253.656,099,934.12欠债合计121,009,024.85120,205,332.20一共者权利(或股东权利):股本50,080,000.0050,080,000.00其他权利器械此中:优先股永续债资金公积23,632,228.1223,632,228.12减:库存股其他归纳收益专项储蓄节余公积1,350,381.141,350,381.14通常危机打定未分派利润8,673,383.9611,429,200.27归属于母公司一共者权利合计83,735,993.2286,491,809.53少数股东权利4,205,596.874,574,019.76一共者权利(或股东权利)合计87,941,590.0991,065,829.29欠债和一共者权利(或股东权利)总共208,950,614.94211,271,161.49法定代外人:董平主管管帐事情职掌人:朱芹管帐机构职掌人:朱芹(二)母公司资产欠债外单元:元项目2021年3月31日2020年12月31日活动资产:货泉资金3,026,073.533,303,606.43来往性金融资产衍生金融资产应收单子125,500.00应收账款35,324,931.0133,958,301.02应收金钱融资预付金钱4,336,820.665,088,939.88其他应收款1,607,087.342,483,575.88此中:应收利钱告示编号:2021-01214应收股利买入返售金融资产存货23,730,427.5820,896,703.17合同资产1,391,100.111,391,100.11持有待售资产一年内到期的非活动资产其他活动资产活动资产合计69,416,440.2367,247,726.49非活动资产:债权投资其他债权投资永远应收款永远股权投资43,865,215.1643,865,215.16其他权利器械投资500,000.00500,000.00其他非活动金融资产投资性房地产固定资产58,906,221.7460,878,022.29正在筑工程出产性生物资产油气资产操纵权资产无形资产2,829,228.022,850,586.67开拓开支商誉长等候摊用度1,854,268.311,781,804.78递延所得税资产1,402,691.001,411,592.45其他非活动资产非活动资产合计109,357,624.23111,287,221.35资产总共178,774,064.46178,534,947.84活动欠债:短期借债29,300,000.0029,300,000.00来往性金融欠债衍生金融欠债应付单子1,100,000.00800,000.00应付账款28,329,515.5628,083,103.48预收金钱合同欠债1,197,240.26521,530.77卖出回购金融资产款应付职工薪酬256,983.99250,999.99应交税费651,359.791,323,296.31其他应付款16,264,480.3514,952,182.29此中:应付利钱应付股利告示编号:2021-01215持有待售欠债一年内到期的非活动欠债3,697,772.643,861,409.56其他活动欠债67,799.0067,799.00活动欠债合计80,865,151.5979,160,321.40非活动欠债:永远借债应付债券此中:优先股永续债租赁欠债永远应付款12,185,682.3812,796,374.41永远应付职工薪酬估计欠债递延收益928,571.271,303,559.71递延所得税欠债其他非活动欠债非活动欠债合计13,114,253.6514,099,934.12欠债合计93,979,405.2493,260,255.52一共者权利(或股东权利):股本50,080,000.0050,080,000.00其他权利器械此中:优先股永续债资金公积21,903,794.2221,903,794.22减:库存股其他归纳收益专项储蓄节余公积1,350,381.141,350,381.14通常危机打定未分派利润11,460,483.8611,940,516.96一共者权利(或股东权利)合计84,794,659.2285,274,692.32欠债和一共者权利(或股东权利)总共178,774,064.46178,534,947.84(三)统一利润外单元:元项目2021年1-3月2020年1-3月一、交易总收入12,723,624.234,544,442.62此中:交易收入12,723,624.234,544,442.62利钱收入已赚保费手续费及佣金收入二、交易总本钱16,716,652.158,272,802.84告示编号:2021-01216此中:交易本钱8,220,020.773,057,107.21利钱开支手续费及佣金开支退保金赔付开支净额提取保障负担打定金净额保单盈利开支分保用度税金及附加78,112.4866,944.97发卖用度1,211,987.72887,577.93办理用度2,178,286.581,858,687.35研发用度4,137,519.131,678,965.79财政用度890,725.47723,519.59此中:利钱用度699,446.79710,363.98利钱收入8,435.052,805.25加:其他收益494,244.76405,357.31投资收益(耗损以“-”号填列)此中:春联营企业和合营企业的投资收益(耗损以“-”号填列)以摊余本钱计量的金融资产终止确认收益(耗损以“-”号填列)汇兑收益(耗损以“-”号填列)净敞口套期收益(耗损以“-”号填列)平正价格改变收益(耗损以“-”号填列)信用减值耗损(耗损以“-”号填列)499,306.92570,011.65资产减值耗损(耗损以“-”号填列)资产办理收益(耗损以“-”号填列)三、交易利润(亏本以“-”号填列)-2,999,476.24-2,752,991.26加:交易外收入30.000减:交易外开支100.00412.52四、利润总额(亏本总额以“-”号填列)-2,999,546.24-2,753,403.78减:所得税用度124,692.96140,224.87五、净利润(净亏本以“-”号填列)-3,124,239.20-2,893,628.65此中:被统一刚直在统一前完成的净利润(一)按筹办陆续性分类:--1.陆续筹办净利润(净亏本以“-”号填列)-3,124,239.20-2,893,628.652.终止筹办净利润(净亏本以“-”号填列)(二)按一共权归属分类:--1.少数股东损益(净亏本以“-”号填列)-368,422.89-269,520.542.归属于母公司一共者的净利润(净亏本以“-”号填列)-2,755,816.31-2,624,108.11六、其他归纳收益的税后净额(一)归属于母公司一共者的其他归纳收益的告示编号:2021-01217税后净额1.不行重分类进损益的其他归纳收益(1)从头计量设定受益准备改变额(2)权利法下不行转损益的其他归纳收益(3)其他权利器械投资平正价格改变(4)企业自己信用危机平正价格改变(5)其他2.将重分类进损益的其他归纳收益(1)权利法下可转损益的其他归纳收益(2)其他债权投资平正价格改变(3)金融资产重分类计入其他归纳收益的金额(4)其他债权投资信用减值打定(5)现金流量套期储蓄(6)外币财政报外折算差额(7)其他(二)归属于少数股东的其他归纳收益的税后净额七、归纳收益总额-3,124,239.20-2,893,628.65(一)归属于母公司一共者的归纳收益总额-2,755,816.31-2,624,108.11(二)归属于少数股东的归纳收益总额-368,422.89-269,520.54八、每股收益:(一)基础每股收益(元/股)-0.06-0.05(二)稀释每股收益(元/股)-0.06-0.05法定代外人:董平主管管帐事情职掌人:朱芹管帐机构职掌人:朱芹(四)母公司利润外单元:元项目2021年1-3月2020年1-3月一、交易收入10,919,246.551,327,347.94减:交易本钱8,017,755.31620,768.15税金及附加69,362.8766,313.50发卖用度658,046.00592,473.62办理用度761,145.06860,173.63研发用度1,871,594.15648,009.87财政用度533,722.05668,807.31此中:利钱用度531,195.94662,035.46利钱收入3,588.51681.31加:其他收益463,372.10405,357.31投资收益(耗损以“-”号填列)此中:春联营企业和合营企业的投资收益告示编号:2021-01218(耗损以“-”号填列)以摊余本钱计量的金融资产终止确认收益(耗损以“-”号填列)汇兑收益(耗损以“-”号填列)净敞口套期收益(耗损以“-”号填列)平正价格改变收益(耗损以“-”号填列)信用减值耗损(耗损以“-”号填列)59,343.0339,313.15资产减值耗损(耗损以“-”号填列)资产办理收益(耗损以“-”号填列)二、交易利润(亏本以“-”号填列)-469,663.76-1,684,527.68加:交易外收入减:交易外开支412.52三、利润总额(亏本总额以“-”号填列)-469,663.76-1,684,940.20减:所得税用度10,369.347,058.58四、净利润(净亏本以“-”号填列)-480,033.10-1,691,998.78(一)陆续筹办净利润(净亏本以“-”号填列)-480,033.10-1,691,998.78(二)终止筹办净利润(净亏本以“-”号填列)五、其他归纳收益的税后净额(一)不行重分类进损益的其他归纳收益1.从头计量设定受益准备改变额2.权利法下不行转损益的其他归纳收益3.其他权利器械投资平正价格改变4.企业自己信用危机平正价格改变5.其他(二)将重分类进损益的其他归纳收益1.权利法下可转损益的其他归纳收益2.其他债权投资平正价格改变3.金融资产重分类计入其他归纳收益的金额4.其他债权投资信用减值打定5.现金流量套期储蓄6.外币财政报外折算差额7.其他六、归纳收益总额-480,033.10-1,691,998.78七、每股收益:(一)基础每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)告示编号:2021-01219(五)统一现金流量外单元:元项目2021年1-3月2020年1-3月一、筹办行为发生的现金流量:发卖商品、供给劳务收到的现金20,943,332.8314,214,548.08客户存款和同行存放金钱净扩充额向主题银行借债净扩充额向其他金融机构拆入资金净扩充额收到原保障合同保费博得的现金收到再保障营业现金净额保户储金及投资款净扩充额收取利钱、手续费及佣金的现金拆入资金净扩充额回购营业资金净扩充额署理生意证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与筹办行为相闭的现金7,629,089.415,990,066.71筹办行为现金流入小计28,572,422.2420,204,614.79进货商品、授与劳务支拨的现金15,875,260.2615,155,403.83客户贷款及垫款净扩充额存放主题银行和同行金钱净扩充额支拨原保障合同赔付金钱的现金为来往目标而持有的金融资产净扩充额拆出资金净扩充额支拨利钱、手续费及佣金的现金支拨保单盈利的现金支拨给职工以及为职工支拨的现金7,484,974.713,311,278.57支拨的各项税费1,496,147.30775,592.96支拨其他与筹办行为相闭的现金4,484,418.433,875,989.07筹办行为现金流出小计29,340,800.7023,118,264.43筹办行为发生的现金流量净额-768,378.46-2,913,649.64二、投资行为发生的现金流量:收回投资收到的现金博得投资收益收到的现金办理固定资产、无形资产和其他永远资产收回的现金净额办理子公司及其他交易单元收到的现金净额收到其他与投资行为相闭的现金投资行为现金流入小计购筑固定资产、无形资产和其他永远资产支拨的现金371,270.5018,250.62投资支拨的现金告示编号:2021-01220质押贷款净扩充额博得子公司及其他交易单元支拨的现金净额支拨其他与投资行为相闭的现金投资行为现金流出小计371,270.5018,250.62投资行为发生的现金流量净额-371,270.50-18,250.62三、筹资行为发生的现金流量:摄取投资收到的现金此中:子公司摄取少数股东投资收到的现金博得借债收到的现金10,500,000.009,500,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资行为相闭的现金筹资行为现金流入小计10,500,000.009,500,000.00清偿债务支拨的现金9,500,000.005,500,000.00分派股利、利润或偿付利钱支拨的现金699,446.79710,363.98此中:子公司支拨给少数股东的股利、利润支拨其他与筹资行为相闭的现金774,328.951,292,671.63筹资行为现金流出小计10,973,775.747,503,035.61筹资行为发生的现金流量净额-473,775.741,996,964.39四、汇率改变对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净扩充额-1,613,424.70-934,935.87加:期初现金及现金等价物余额5,023,746.876,703,754.05六、期末现金及现金等价物余额3,410,322.175,768,818.18法定代外人:董平主管管帐事情职掌人:朱芹管帐机构职掌人:朱芹(六)母公司现金流量外单元:元项目2021年1-3月2020年1-3月一、筹办行为发生的现金流量:发卖商品、供给劳务收到的现金11,579,930.265,670,598.68收到的税费返还收到其他与筹办行为相闭的现金2,838,711.069,240,979.93筹办行为现金流入小计14,418,641.3214,911,578.61进货商品、授与劳务支拨的现金9,755,600.564,437,076.95支拨给职工以及为职工支拨的现金1,420,392.511,410,430.31支拨的各项税费1,047,383.14191,534.75支拨其他与筹办行为相闭的现金1,164,327.122,613,586.35筹办行为现金流出小计13,387,703.338,652,628.36筹办行为发生的现金流量净额1,030,937.996,258,950.25二、投资行为发生的现金流量:收回投资收到的现金博得投资收益收到的现金告示编号:2021-01221办理固定资产、无形资产和其他永远资产收回的现金净额办理子公司及其他交易单元收到的现金净额收到其他与投资行为相闭的现金投资行为现金流入小计购筑固定资产、无形资产和其他永远资产支拨的现金197,046.00投资支拨的现金4,500,000.00博得子公司及其他交易单元支拨的现金净额支拨其他与投资行为相闭的现金投资行为现金流出小计197,046.004,500,000.00投资行为发生的现金流量净额-197,046.00-4,500,000.00三、筹资行为发生的现金流量:摄取投资收到的现金博得借债收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资行为相闭的现金筹资行为现金流入小计清偿债务支拨的现金分派股利、利润或偿付利钱支拨的现金531,195.94662,035.46支拨其他与筹资行为相闭的现金774,328.951,292,671.63筹资行为现金流出小计1,305,524.891,954,707.09筹资行为发生的现金流量净额-1,305,524.89-1,954,707.09四、汇率改变对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净扩充额-471,632.90-195,756.84加:期初现金及现金等价物余额2,397,706.434,869,525.09六、期末现金及现金等价物余额1,926,073.534,673,768.25 第一节紧急提示 第二节公司基础环境 一、基础音信 二、行业音信 三、首要财政数据 四、呈报期期末的普及股股本组织、前十名股东环境 五、存续至本期的优先股股票闭连环境 六、存续至本期的债券融资环境 第三节强大事宜 一、强大事项的合规环境 二、利润分派与公积金转增股本的环境 三、对2021年1-6月经交易绩的估计 第四节财政管帐呈报 一、财政呈报的审计环境 二、财政报外 (一)统一资产欠债外 (二)母公司资产欠债外 (三)统一利润外 (四)母公司利润外 (五)统一现金流量外 (六)母公司现金流量外

  本网站用于投资研习与商讨用处,即使您的著作和呈报不允诺正在咱们平台闪现,请联络咱们,感谢!

山东潍坊市北海路财富国际商务大厦23层    电话:4006-825-830    传真:0536-2266316
Copyright © 2002-2021 搜狐体育官网生活水杯 版权所有